Пять графиков, за которыми я внимательно слежу

taxfree — 02.06.2025

Каждую неделю я изучаю множество графиков, чтобы определить, есть ли у них потенциал для важного прорыва. Как правило, я смотрю на более долгосрочные графики, потому что они определяют, является ли основной тренд бычьим или медвежьим. Это очень важная информация, поскольку масштабы и продолжительность краткосрочных движений (2-6 недель) имеют сильную тенденцию происходить в том же направлении, что и основной тренд. Если вы сможете определить направление этого тренда, то, скорее всего, окажетесь на шаг впереди. Помните, что восходящий прилив поднимает все лодки.



Платина

Наш первый кандидат, платина, заслуживает внимания, поскольку она только что нарушила линию светского нисходящего тренда и, следовательно, похоже, направляется вверх. Вероятность того, что прорыв окажется верным, высока, поскольку в настоящее время мы находимся на 4-й стадии делового цикла, которая наиболее благоприятна для цен на сырьевые товары. Более подробную информацию об этой фазе цикла можно получить здесь и здесь.

После того как последние достижения будут переварены, вероятно существенное ралли по платине. Это связано с тем, что с 2020 года цена находится в сужающемся торговом диапазоне, а долгосрочный KST, показанный в нижнем окне Графика 1, остается более или менее ровным. Оба фактора указывают на тонкий баланс между покупателями и продавцами, который в настоящее время решен в пользу покупателей. Следует также добавить, что цена на платину очень волатильна и не подходит для слабонервных!



Палладий

На Графике 2 представлена долгосрочная картина по палладию. Здесь мы видим уверенный прорыв вверх в 2016 году, за которым последовала вершина в виде головы и плеч. Последующий откат вернул цену к расширенной линии тренда, которая теперь стала поддержкой. С 2023 года цена находится в диапазоне, с барьерами на уровне 1100 долларов США в верхней части и 900 долларов США в нижней части.



На графике 2 показаны исторические прорывы и откаты, но график, на котором я сосредоточился, основан на недельных закрытиях, поскольку точки прорыва более точные. График 3 также говорит нам о том, что краткосрочные и среднесрочные KST находятся в бычьем тренде. Это, конечно, не гарантирует действительного прорыва, но сильно намекает на то, что вскоре будет предпринята достойная попытка.



График 3 также можно использовать в качестве учебного момента, поскольку в конце прошлого года цена палладия пережила ложный прорыв выше зеленой линии тренда сопротивления и 65-недельной EMA. Обычно за ложным прорывом, если он подтверждается, следует движение выше среднего в направлении, противоположном прорыву, поскольку трейдеры пытаются вернуться на правильную сторону рынка. Однако в данном случае пробой так и не был подтвержден пробитием линии вниз. Конечно, это еще может произойти, но сейчас кажется, что цена перегруппировалась и готова снова бросить вызов области 1100 долларов.

Invesco DB Energy ETF (DBE)

На графике 4 показано, как энергетический фонд Invesco взлетел вверх после рецессии 2020 года. С тех пор он консолидируется в относительно узком торговом диапазоне. Однако именно недавний долгосрочный сигнал KST на покупку вызвал у меня интерес к возможному бычьему рынку.



В частности, стоит обратить внимание на график 5. Это связано с тем, что краткосрочный KST начал разворачиваться в сторону повышения, что указывает на возможность преодоления зеленой линии тренда сопротивления чуть ниже 20 долларов. Шансы на это невелики, но разрешение ситуации в сторону повышения будет иметь значительные инфляционные последствия, так же как и дефляционные последствия в сторону понижения.



Золото

На графике 6 цена на золото сравнивается со Специальным К (СПК). Один из способов рассмотрения SPK заключается в поиске разворотов вниз, которые происходят от расширенных уровней вокруг красной пунктирной горизонтальной линии. В этом отношении вертикальные красные линии отмечают периоды, когда SPK опускается ниже своей красной сигнальной линии. За этим обычно следует консолидация или снижение. В последние недели СПК вошел в зону предупреждения, но остается значительно выше своей сигнальной линии, поэтому пока не спровоцировал появление еще одной вертикальной красной линии. Тем не менее, золотая лихорадка достигла необычайно высокого уровня, о чем свидетельствует недавнее заявление компании Costco, ограничившей закупки золота своими клиентами максимум двумя единицами в 24 часа. Это напоминает канадских клиентов, выстраивающихся в очереди у банков, чтобы купить золото во время исторического пика 1980 года. Важно отметить, что пока нет достаточных оснований говорить о вершине, но есть достаточно признаков, чтобы оправдать фиксацию частичной прибыли.



Рекомендую лучшую криптобиржу - Bybit. Там не задают вопросов при обмене рублей через p2p - есть торговля фьючерсами и другими деривативами. А также простой ввод и вывод

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив