Почему же падают цены на энергию и куда делся супер пупер бычий цикл в сырье?

taxfree — 06.01.2023

Начнем с того, что весь прошлый год, по крайней мере конец 2021 и первая половина 2022, прошла под знаком роста всех абсолютно сырьевых товаров и ожиданий, что теперь так будет всегда. 90% всех аналитиков, и поехавших от безнаказанности политиков стран бензоколонок, упражнялись в предсказаниях нового мега супер пупер бычьего цикла в сырье и будущих ценах на это самое сырье. И у этих идиотов были основания. Нефть взлетела от минус 40$ до 120$, пиломатериалы упятерились в цене, газ рос как на дрожжах, электроэнергия взлетела в цене в Европе почти в 4 раза к августу 2022 года. Но потом внезапно все сдулось. Начали опилки, рухнув на цены 2021 года, потом пошел газ и нефть. Много было разговоров об кризисе с ценами на продукты питания, но к декабрю 2022 все оказалось пшиком. Ожидания замерзающей Европы оказались несбыточной надеждой недалеких политиканов. А это между прочим была последняя надежда Путина на перелом в Украине, а не хухры мухры и ваша торговля на фондовом рынке. Тут о жизни большого человека речь идет - Владимира Владимировича жизни! Так что же произошло и почему цены не продолжили расти? А все просто - и в моем блоге это давным давно было рассказано - все дело в 30 летних циклах в сырье.

Все дело в том, что рост сырьевых цен в 2021 и 2022 был фальстартом бычьего цикла. Который случился на пустом месте. В время пандемии КОВИДа центробанки ведущих стран Запада переборщили с поддержкой населения, напечатав слишком много валюты. И с открытием экономики это вылилось в резкий рост всех без исключения активов. Но рост крайне кратковременный. И непонимание этого было главной ошибкой некоторых товарищей, которые поставили на это все что имели. Рост активов обычно случается при увеличении спроса на них. Но ничего подобного у нас в 2020 и 2021 просто не было. Увеличилось количество денег в системе и только. Это дало эффект но эффект кратковременный.



Я тебя породил и я тебя и убью

Этот процесс не мог быть долгим. Дело в том, что существующие 30 летние циклы сырья в экономике находятся в данный момент в своей медвежьей фазе, которая составляет обычно 20 лет, а бычья длится 10 лет. Бычья фаза длилась с 2000 по 2010 год, это были ранние путинские тучные годы, которые закончились с приходом Путина на третий срок, и началась медвежья фаза, которая длится с 2010 по 2030 год. Медвежья фаза характеризуется большой волатильностью, но каждый раз цены в ней ставят все больший минимум. Выше над этим абзацем вы можете видеть разделенные бычью и медвежью фазу сырьевого 30 летнего цикла на месячном таймфрейме сырьевого индекса CRB
То что они существуют - можно легко проверить с помощью Timing Solution программы для анализа циклов, которой я пользуюсь для торговли, и анализ которой постоянно выкладывается в закрытом разделе блога



Это анализ Producer Price Index by Commodity: All Commodities - котировки взятые с сайта ФРС Анализ ведется на истории более чем 100 лет. В нем анализ циклов абсолютно точно дает пик в районе 30 лет на протяжении с 1913 года - самый сильный пик , подтверждающий наличие такого цикла. Можно сказать, что остальными циклами даже можно пренебречь



Это не значит, что цены всегда падают на протяжении медвежье фазы цикла. Но они не могут расти сильно и быстро, как это случилось в 2021 и 2022 годах! Именно это мы и увидели в второй половине 2022 года, когда все внезапно начало падать а певцы нового супер мега бычьего цикла быстренько заткнулись. В течение такого цикла, если цена сырья по какой то причине вырастает, то это происходит быстро, но также быстро все падает обратно!



Потому что, вот что мы увидели - цены на древесину - пик в мае 2021 и второй в январе феврале 2022, а затем возврат на уровень цен 2020 - 2019 годов. Почему это случилось? Потому что вместо накачки денег в систему пошел обратный процесс. Тот кто вызвал этот подскок цен - он же его и стирает. Не было никаких фундаментальных причин для появления роста цен.



Сейчас то же самое происходит с газом, где пик был в августе сентябре 2022 и пошло быстрое снижение, график вверху. И пока тосканский алкаголик мечтал о ценах в 5000$ - она опустилась ниже 700$ на вчерашний день. Вслед за ними пошла и цена на электричество вниз. Она все еще выше в 3 раза, чем обычная цена за мегаватт - 100 евро вместо 30, но она и туда придет - даже не сомневайтесь - график внизу.. Полный передел газового рынка, фактически полной выдавливание России с него, взрыв газовых потоков, вообще никак не повлияли на цену на газ. Более того, кто бы мог подумать, эти новости оказались медвежьими для цен! Точно также как падала нефть в время, когда ИГИЛ захватывал нефтяные месторождения в Сирии и Ираке в 2014 году, пример который я постоянно привожу. Это и есть явная характеристика медвежьего рынка в сырье. Любые новости, даже самые бычьи, оказываются для рынка противоположными.



Что это значит вообще ? А то, что ожидатели того, что европа замерзнет - просчитались. Они не поняли, откуда взялись эти цены и откуда вообще появился этот рост цен на сырье. Откуда взялась инфляция ?



Вот главный график - он выше. Который стоило бы Путину внимательно рассмотреть перед 24 февраля. Возможно, он не принял бы тогда роковое для себя и России решение напасть на Украину. Центробанки мира породили эту волну инфляции. Это они вызвали пузырь на рынке сырья. И он случился в неурочное время - в медвежьей фазе сырьевого 30 летнего цикла. А раз так - он не может быть долгим. Те кто его породил - они его и убьют. Цены вернутся на уровни до пандемии. И это значит, что Европа не замерзнет. Помощь Запада Украине не остановится. Запад не будет занят своими проблемами, как мечтал Путин.



У них этих проблем и не будет. Снижение балансов ЦБ приведет к резкому падению инфляции и падению цен. Никто не обанкротится, и к Путину на коленях не приползет. А вот передел рынков сбыта энергии произойдет. И быстро. Мы видим это на фоне обеспечения Германии энергией. В начале 2022 года период избавления зависимости от русских энергопоставок для Германии оценивался в 15 лет как минимум. В итоге он занял полгода. Полгода КАРЛ!



Что все это означает ? Кто то сильно просчитался. Кто то не знал, что существует теория циклов и они работают. Кто то принял неверные решения, поставил на карту все и проиграл. Мне их жаль. Ведь все лежало на поверхности. Все было ясно заранее. Аминь

Ну вы как думаете, работает теория циклов ?

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив