Теория накопления и распределения Ричарда Уайкоффа

taxfree — 28.07.2023

Теория накопления и распределения Ричарда Уайкоффа фокусируется на спросе и предложении на акции, причинах и следствиях, а также на законе усилий для акций.
Вот пять шагов стратегии "Метод Вайкоффа" для выбора акций и входа в сделку:

1. Какова вероятная будущая тенденция акций, исходя из их текущего графика и рыночной динамики цен? Находится ли в настоящее время рынок акций в состоянии консолидации или он последовательно движется в одном направлении? Каков текущий путь наименьшего сопротивления для рынка? Становится ли он более высоким, более низким или движется в боковом направлении? Для этого шага сосредоточьтесь на индексах фондового рынка. Направление тренда по индексам должно определять, что вы думаете о длинных или коротких позициях.

2. Выбирайте акции, которые движутся в том же направлении, что и рыночная тенденция. Во время восходящего тренда выбирайте акции, которые растут больше, чем рынок в целом. Отфильтруйте акции, которые в дни подъема растут в цене на больший процент, чем рыночные индексы, а в дни спада падают меньше, чем рынок. При нисходящем тренде рынка действуйте наоборот: отфильтруйте акции, которые в дни спада падают больше, чем рыночный индекс. Ищите четкие движения в акциях, не тратьте время на те, которые волатильны. Посмотрите на тренды на графиках акций в сравнении с индексами фондового рынка для шага 2.

3. Выбирайте акции с "целью", равной или превышающей вашу минимальную цель. Основным компонентом подбора акций и управления торговлей Уайкоффа была его стратегия определения потенциальных ценовых целей с помощью точечных и фигурных (P&F) прогнозов для сделок. Согласно фундаментальному закону Ричарда Уайкоффа "Причина и следствие", горизонтальный график P&F в пределах торгового диапазона представляет собой причину, а последующее движение цены - следствие. Выбирайте для длинных позиций акции, которые в настоящее время находятся в состоянии накопления или повторного накопления и имеют значимую "причину" для достижения вашей целевой цены. В шаге 3 для выбора акций используются графики "точка и фигура".

4. Готова ли акция к движению и тренду? Если акция находится в торговом диапазоне после восходящего тренда, похоже ли, что продается достаточное количество акций, чтобы короткая позиция могла стать лучшим соотношением риск/вознаграждение? Во время накопления в торговом диапазоне, было ли предложение продано внутри диапазона через отскок с низким объемом на уровне поддержки цены. Для шага 4 Уайкофф использовал как гистограммы, так и графики точек и фигур.

5. Приурочьте свои сделки к разворотам индексов фондового рынка. 3/4 или более акций движутся вместе с индексами фондового рынка. Вы можете увеличить вероятность выигрышных сделок, если будете совершать сделки в том же направлении, что и тренд всего фондового рынка. Торговые принципы Wyckoff пытаются помочь предвидеть следующие высоковероятные движения рынка. В его методе делается попытка определить изменение в характере ценового действия, например, выявить самый большой нисходящий бар с самым высоким объемом после длительного восходящего тренда. Он советовал ставить стоп-лосс при входе в рынок, а затем использовать трейлинг-стоп, если сделка пошла в вашу пользу, чтобы максимизировать любой выигрыш до выхода из рынка. Для шага 5 он использовал гистограммы и графики "точка-фигура"





1. Закон спроса и предложения определяет направление движения цены. Это его главный принцип и метод торговли. Когда спрос на акции превышает предложение, цены растут, а когда предложение превышает спрос, цены падают. Технический аналитик может изучить баланс цены между спросом и предложением, сравнивая на графике бары цены и объема за разные периоды времени. Этот закон в принципе прост, но требуется время и практика, чтобы научиться как количественно определять спрос и предложение на гистограммах, так и понимать, как торговать на графиках моделей спроса и предложения.

2. Закон причины и следствия - это фильтр, позволяющий трейдеру устанавливать ценовые цели путем измерения потенциальной величины выхода тренда из торгового диапазона. Причина" Ричарда Уайкоффа может быть количественно выражена горизонтальным количеством точек на графике "Точка и фигура", а "следствие" - это расстояние, на которое движется цена в соответствии с количеством точек. Этот закон можно трактовать как силу накопления или распределения внутри ценового торгового диапазона. Как эта сила и мощь проявляется в последующем тренде или движении цены вверх или вниз - вот что пытается спрогнозировать этот закон. Он использовал графики точек и фигур для количественной оценки причины и прогнозирования степени ее влияния.

3. Закон соотношения усилий и результатов дает ранний сигнал о возможном изменении направления тренда в будущем. Расхождения между объемом и ценовым действием во многих случаях могут сигнализировать об изменении направления тренда. Если после сильного восходящего колебания цены наблюдается много баров с большим объемом/большим усилием, но малым ценовым диапазоном, а цена не достигает нового максимума и не показывает результата, это может означать, что крупные держатели продают акции и распределяют их, полагая, что разворот тренда в цене уже близок.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив