рейтинг блогов

Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график

топ 100 блогов taxfree22.01.2021
Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график


Традиционный обзор вариантов недельного графика по рублю. Все посты на эту тему собраны тут Напоминаю, что серия этих постов выходит каждый конец месяца, в период подписки на платный раздел блога, и охватывает только крупные графики, на недельном таймфрейме. Недельный таймфрейм означает не период неделю, а то что каждая свеча на графике это одна неделя. Более мелкие графики и рекомендации в платном разделе.

Традиционно, в период подписки на платный раздел блога я публикую обзор возможных вариантом по рублю на недельном ТФ. Напоминаю, что более подробный анализ доступен по подписке. Подписка на февраль в платный раздел блога открыта в данной теме Продлится до 31 января.
Продолжим наблюдение за хворающим товарищем по имени рубль. Продолжение поста с конца декабря
Предваряя разбор вариантов, хочу сказать, что с конца июля практически по вариантам ничего не изменилось глобально. Все что я говорил в марте июне и июле и ноябре, никаких изменений этому нет - есть лишь борьба между более вероятными вариантами и менее вероятными. И при это некоторые варианты могут более усложняться. В июле я выделял 3 глобальных варианта - они и же и остаются сейчас. Давайте посмотрим что изменилось с июня, изменения этого месяца жирным шрифтом

1. Итак первый вариант - бегущий флет
Бегущий флет довольно редкая фигура в анализе, но почему я считаю, что в паре с рублем это  реально? Бегущий флет появляется там, где очень велико давление движения по тренду. Он появляется тогда, когда покупатели в паре появляются раньше, чем позже. Это структура 3-3-5 Выглядит она в применении к рублю на чарте ниже  Первая волна тройка А шла от 79 до 48 затем тройка волна В шла от 48 до 86 и сопровождалась дивергенцией, и далее шла импульс волна С Она закончилась в январе 2018. Откуда мы имели импульс почти на 72 рубля за доллар с концом в сентябре 2018го С того времени мы получили еще один импульс вверх с 60 до 82 и довольно глубокий откат. Есть пересечение с предыдущими 1-2 поэтому я считаю что этот вариант траснформировался в серию двух 1-2, точно как пара разворачивалась в 2011 - 2012 годах. Это тем более вероятно, что откат в нефти заканчивается, бюджет России стал дефицитным, а то что курс доллара уже сейчас не улетел выше 100 заслуга только ЦБ, который каждый день продолжает продавать на бирже по 150 млн USD в день
С июня ЦБ РФ уменьшил продажу валюты на рынке до примерно 70 млн USD в день. Вариант становится все более вероятным, так как даже в условиях когда не падает нефть, падает доллар на внешнем рынке - фондовые рынки Сша на хаях, рублю совсем плохо. Евро рубль уже на уровнях весны - когда доллар стоил 78 - 80 Если включится риск офф на внешнем рынке - рубль заколбасит жестко
В данный момент рубль отвязался от всего чего лишь можно. На него не влияет ни цена на нефть, ни индекс доллара на внешнем рынке. Идет просто постоянное монотонное ослабление. Это означает, что скорее всего ослабление рубля целенаправленная работа ЦБ РФ в условиях когда бюджет стал дефицитным а цены на нефть колеблются в районе 40 плюс минус.
В октябре многомудрая госпожа Наебуллина решила поднажать на доллар и заставить экспортеров продать больше валюты чем обычно, плюс сама решила продавтаь двойной объем. Это заставило доллар отступить от 79 и снизиться до 76 Ну и что? Вам дали возможность купить дешевле только и всего

Чем больше я смотрю на график сейчас, тем больше мне кажется что не серия 1-2 волн у нас сейчас идет - а развивается барьерный треугольник с верхней границей в районе 80 - 82 рублей. Мелочь активно продает на подходе к 80, но в итоге ее поймают после того как будет прорыв 80 Толпа начнет активно усредняться на этом, и ее повезут на 110-120 по доллару и 130 по евро Именно таковы цели выхода из такого трегольника. То что выход из треугольника близок, может говорить всплеск линии осциллятора при последнем подходе к 82
Так как пара в конце года испытала довольно сильный отскок от уже упоминавшегося горизонтального сопротивления 82-86 то можно решить что вариант с серией 1-2 волн с января 2018го практически сравнялся по вероятности с  большим треугольником Но он все еще не отменен полностью

Сейчас вариант с серией 1-2 волн практически сравнялся по вероятности с барьерным треугольником в котором волна Е и может стать сама треугольником Это в принципе глобально ничего не меняет, только в втором варианте рост начнется позже и может быть более слабым, а не 3 в 3 как в серии 1-2 волн


Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график


Отличительными чертами таких флетов является то, что волна В в них больше 101% от волны А. Такая коррекция наиболее вероятна если волна В превышает 138.2% от волны А. В нашем случае почти достигли 127.2 от волны А , то есть менее 138.2% Волна С в таких коррекциях обычно связана с волной А либо равенством либо фибо уровнями Волна А по длине составляет 31 рубль и длилась 22 недели. Волна С шла 105 недель и составила 35 рублей. В конце волны С пара сделала двойное дно и резко ушла вверх
После окончания бегущего флета - часты серии волн 1-2 что похоже развивается сейчас.
Обычное поведение второй серии 1-2 это остановка на границах канала по первым 1-2 Сейчас пара стоит ровно на середине такого канала и если отсюда пойдет рост с пробоем верхней границы канала примерно на 75 - это будет подтверждение варианта
Как раз это и произошло
При этом ключевой уровень где может быть остановка и при пробое которого автоматом ставятся цели 86 это 77 - 78 - кластер фибо
Этот уровень был пробит и цена колеблется сейчас в районе кластера - границы его 77,5 и 78,5 Как вы видите цена сейчас находится выше пробитого канала роста - что хорошо для лонга. После того как этот район истыкаем в обе стороны цена пойдет на 82 выше чего только Гималаи.В том смысле что дна у рубля нет

Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график

Интересно также тот момент что пара с рублем последние 6 лет своей коррекции к росту с 32 до 86 почти всегда отскакивала от уровня 61,8% от своего роста. Взгляните на график ниже - это повторяется раз за разом Бывают перелеты и недолеты но в целом именно 61,8% уровень отскока. тем важнее он сейчас так как отскочили ровно от него. Пробой 72,8 вниз поставит на первое место вариант с большим треугольником и либо снижением в 70 - 68 либо волной Е в этотм треугольнике - сама по себе треугольником - как это было в лире перед выходом вверх
Похоже что паре так и не удалось пробить 61,8% от последнего роста И пока это так, нельзя надеяться даже не проход к 70. Конечно, если 72,9 будет пробито вниз, я в палтнике постоянно указывал на этот уровень как очень важный, тогда у нас будут цели в 70 и возможно чуть ниже. Но пока - начало роста вместе с началом нового опционного контракта - как раз вчера он вступил в работу, все это говорит об очень сильном сопротивлении на 72,9 - 61,8% от последнего роста

Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график


2. вариант - треугольник. Разделим этот вариант на 2а и 2b - два разных треугольника
Этот вариант предполагает нахождение в какой то части 4 волны, так как именно в них появляются треугольники В нашем случае это сдвигающийся треугольник, учитывая что волна В длиннее чем волна А. В этом случае все волны должны быть тройками, и тогда волну С также следует считать тройкой. Сейчас треугольник либо закончился - первый график вариант 2а  - либо он стал более крупным - вариант 2b. В варианте 2а идет глубокий откат к границе треугольника - также частое явление
Тут подтверждением будет проход 61.8% от длины волны 2 красной вверх Это примерно 77 - 78 Там же и фибо кластер кстати 77-78
Вариант 2а
Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график
Вариант 2b
Один из реальных вариантов сейчас, после того как пробили вниз вершину 72 - хай  сентября 2018го Вариант возможный , но слабо прогнозируемый потому, что это бегущий треугольник, вершина волны В выше начала волны А. Он также может перерасти в барьерный треугольник с верхней гоизонтальной границей между 86 - 82 где уже сделали два касания. Основной вопрос сейчас сделали ли всю волну Е ( менее вероятно ) или она будет усложняться, например переарстет сама в треугольник как было у турецкой лиры, или же сделает В в 74 - 75 и затем откат в 65 - 64 и лишь после этого начнется сильный рост
Для этого варианта нежелательно чтобы цена поднималась выше 77-78 Выше этот варинат теряет актуальность и особенно если пробьет верхнюю трендовую угла - примерно 82 на сегодня
Вариант 2b очень популярен у желающих поймать взлетающий нож своей грудью. Мол счас мы продадим все на 75 - 74 а откупим на 70 Сбербанк SIB постоянно талдычит о снижении на 70 и даже на 65 - это как раз треугольник в варианте 2b Очень и очень смонительно имхо. Во первых потому что аналитик Сбера Цепляева уже обосралась раз на 35 рублях, в вторых потому что картина на евро рубле крайне пугающая. Но допустим они правы и пойдет этот вариант. Его признак это выход из канала роста вниз - причем довольно резкий.
Я по прежнему не вижу такой возможности с походом на 65 главным образом потому что ослабление рубля до 79 от 65 было явно искуственным и целенаправленным. Поэтому откат обратно в 65 кажется мне бессмысленным. Экспортеры и так терпят убытки в условиях сделки ОПЕК а тут еще опустят курс и им точно придет криздец. То что происходит в последнюю неделю скорее всего означает давление на курс с стороны ЦБ перед выборами в США где Путин и его рубль могут огорчиться результатом

Еще один минус в сценарий такого треугольника - это поведение осциллятора Желательно, правда не необходимо, чтобы такой треугольник сопровождался также треугольником в осцилляторе. Это не правило, но норма Она довольно свободно объясняется логикой. В треугольнике сила колебаний затухает, а значит и осциллятор должен показывать это затухание. Очевидно что этого сейчас нет.

Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график
Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график
Частный вариант такого треугольника это волна Е в нем сама по себе треугольник как это сделала лира совсем недавно.  Этот вариант один из приоритетных о котором я думаю сейчас. релазиуется если мы увидим падение нефти в первом квартале года, как я ожидаю и роста в оставшейся части года. Также для выполнения варианта необходимо, чтобы в стране не было политических потрясений, типа ухода Путина или чего либо подобного
Интересно, что чем ближе выход из треугольника, тем активнее начинают происходить политические события. Это и отравление Навального, и его возвращение, и слухи о болезни путина и разговоры о транзите власти. Ничего этого не было в середине треугольника но к его концу события явно начинают ускоряться. Вата скажет что это не так, но мы здесь вменяемые люди и те кто следит за политикой в России не могут этого не видеть. так вот это еще одно свидетельство того, что не события делают технику, это техника вызывает события для того чтобы пошло исполнение прогноза В такой виде треугольника и волне Е самой как треугольник может быть еще некоторое время для его развития - нампример целый текущий год. Кроме того даже волна С в нем не выглядит завершенной. Но посмотрим - вниз плита это 72,9 Если ее пробьем тогда ждем 70 Пока она целая - цели только выше

Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график

3. вариант - расширяющийся флет
Вариант Джеффри Кеннеди от конца 2015 года. От которого он затем отказался. Он же вариант долборюха. Расширяющийся флет. Структура 3-3-5 В этом случае волна В не должна превысить длины 138% от волны А - у нас менее 127% и тогда волна С уйдет ниже окончания волны А = примерно на такой же уровень насколько она выскочила за пределы начала волны А - это примерно цели около 46 - 42. Волна С в такой коррекции принимает вид импульса, либо клина. Длина волны С может быть как равна, так и быть больше , чем предшествующая ей волна В. У нас сейчас волна В 38 рублей. То есть цели такой волны ниже 48, но до 42 рублей или около того. Учитывая что на недельном графике в волне С есть дивергенция, то либо это 1ая волна клина в этой волне С либо волна 1 импульса в волне С. Но тогда такой импульс уведет пару совсем далеко, поэтому этот вариант маловероятный. Клин - в волне С - да возможно, но тогда последует резкая коррекция в обратную сторону в ближайшее же время. Но даже клин тут тоже слабо вписывается так как и он может увести пару далеко вниз.
Вариант для долбоебов типа Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график ruh666 и свечного мастера Гусева. Я хз дрочит он на него или нет сейчас - но по моему уже всем ясно что это нереальный вариант. Рюшок обосрался.
Не обновляю этот график, так как считаю вариант бессмысленным от слова совсем, так как сложно представить чтобы по прошествии 6 лет правительство допустило укрепление рубля до уровней ниже 55 что будет означать паралич добывающей отрасли страны, которая и выживает то только за счет слабого курса рубля, обирая тем самым своих жителей.

Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график

Вероятность варианта имхо крайне мала, так как у нас отсутствует дивергенция между точками начала имульса С и точкой конца волны 2 в этой конструкции. Такого быть не должно на самом деле Даже при развороте с дна в 2008 году и серии 1-2 волн такого не было, там дивергенция была. Сейчас ее нет
Ну тут нечего добавить - имхо нереальный вариант

Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график

Я считал и считаю данный вариант маловероятным в виду того что в сырье идет медвежий цикл, цены на нефть не растут выше 70, обновление минимума 2016 года в 25$ за бочку - вопрос совсем недолгого времени ( уже случилось ) и уход рубля в район ниже 50 был бы полным пиздецом для правительства. В вторых - после своих девальваций рубль не уходил ниже 30 - 35% от своих максимальных значений на девальвации. Если он уйдет ниже 50 то это будет почти 50% от девала. Крайне маловероятно. Сейчас мы стартовали вверх от 56 и коррекция вниз составила 35% Даже это слишком много для бюджета и говорит о том, что госпожа Набиуллина заигралась. Именно поэтому розничная торговля фиксировала падение оборотов и падали доходы населения. Ведь ЦБ просто высасывал деньги из экономики причем потерял берега. Именно поэтому сменили правительство и заговорили о нацпроектах. А значит понесется вал денег в экономику. На таком рубль не сможет укрепляться
Пандемия и карантин ухудшила положение. Бюджет стал дефицитным, вата прыгает от счастья при возврате нефти на 40, точно также как когда то прыгала от нефти в 60. Абсолютно забывая, рост нефти от минус 45 состоялся только на сокращении добычи. Причем значительном. Это значит что доходы бюджета в начале 2020 на нефти в 50 намного были больше чем будут сейчас на той же цене нефти. Именно поэтому бюджет дефицитным стал, ЦБ расходует средства ФНБ а правительство усиленно наращивает долг. И при этом падает доходность гособлигаций, что уменьшает привлекательность ОФЗ для иностранцев и внутри страны также. Это приведет к девальвации рубля рано или поздно.
Что еще интересно - месячная картина в парах с рублем - особенно в евро рубле. Здесь пробой района в 92 ставит цели в 130 Сразу причем Картина очень пугающая Здесь очень похоже на барьерный треугольник с старшим трендом вверх. При пробое горизонтального сопротивления это сразу дает резкий рост с целями на высоту треугольника. Отсюда цели в 110 доллар и 130 в евро
тем более что как и в 2014 году пошла обработка населения - тогда этим занималась Цепляева из сбера - сейчас аналолитеги банков
Я ожидаю что рубль будет слаб до Нового года - возможно февраля а затем вместе с нефтью оживет - но совсем ненадолго Рекомендую прекратить покупки доллара после нового года и возобновить в марте апреле

Я все больше думаю о барьерном или в нашем случае восходящем треугольнике. Такой треугольник выглядит как череда повышающихся минимумов с направленной вверх трендовой и горизонтальной верхней границей. Образуется он в результате работы больших денег, которые скупают актив постепенно, чтобы набрать позицию по нужной цене за счет обиралова мелких трейдеров. В частности для рубля скупается доллар на всем пути от 56 до 80 потом от 60 до 80 и от 75 до 80 Тем самым формируются волны такого треугольника Скупка останавливается в районе 80 и затем цена падает за счет продаж мелких трейдеров. Все повторяется снова но уже от более высокого ценового уровня. В конце происходит пробой горизонтальной границы и быстрый рост с ростом объемов когда к крупняку присоединяется мелочь.
Возможно что именно этот вариант в итоге и исполнится. Но можно сказать что он смотрит туда же куда смотрит бегущий флет

Очень пугает картина в евро рубле - как вы видите в отличие от доллар рубля тут почти не было значимого снижения по году - девал в долларе достиг 20% а в евро 30% и барьерный треугольник тут очень вероятен. Нет никаких признаков тут возможного треугольника в волне Е и поэтому серия 1-2 с низов пока приоритет по прежнему. Поведение в евро рубле означает что не рубль крепок в 4 квартале 2020го а просто доллар сильно ослаб на внешнем рынке. Но если вы посмотрите на поведение нефти и рубля за последние 10 лет вы увидите что рубль поступательно слабеет - каждый раз когда нефть растет рубль на том же уровне нефти оказывается слабее на 10 - 15% Это слабость рубля - управляемая центробанком слабость


Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график
Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график
Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график
Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график

Да, этот вариант разрешает падение доллара даже в район 68 - 70 а евро в 75, но это ничего не меняет для его развития. Опять же - помним как завершился треугольник в лире - вложенным треугольником . Но что было потом? Потом был прорыв вверх и постоянный рост, на котором толпа по прежнему продает. Продает и теряет деньги. Поэтому единственная правильная стратегия сейчас - покупать валюту. Прорыв состоится на каком то значимом политическом событии. То что оно не за горами говорит сужение колебаний треугольника


Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график

Блог интересен тем, что можно воочию наблюдать сентимент. Он был таковым на дне рубля зимой в  2014 - когда доллар стоил 35 И он остается и сейчас. Вы можете почитать каменты в момем блоге ведущих специалистов по рублю, включая видео Гусева который тут выкладывали и делать свои выводы. Не забывая, что доллар точно будет выше 100, вероятность этого 1000%, но вот ниже 60 он может не быть никогда и вероятность этого также очень и очень высока. так что покупая доллар вы встаете по тренду, продавая валюту, вы пытаетесь поймать контртренд, который легко вас не выпустит.



Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график

Напоминаю, что подписка на декабрь в платный раздел блога открыта в данной теме Продлится до 31 января.

Ну вот примерно так. Проголосуем? Кто за какой вариант?

View Poll: #2108293

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Вокруг истории возникновения Цветаевского пирога витает много домыслов, что только добавляет ему популярности. Ясно одно: в холодном осеннем воздухе строчки Марины Цветаевой слышатся звонче и четче, а дома, где семья, все чаще греют сердца ароматы яблочного пирога. Универсальный рецепт: ...
Украинцы - просто изверги. Когда они сносят памятники генсекам и императорам, думают ли они о птицах? Куда теперь будут испражняться галки и голуби? Им, что, терпеть? Так можно потерять союзников в лице боевых гусей. Я бы, напротив, сохранил бы эти уникальные биосферные птичьи ...
В магазинной очереди познакомился с мужиком. Тот с месяц тому назад в ярости разбил об стену мобилу и после этого, по совету друзей, всегда во время деловых переговоров по телефону стал держать под рукой маленький мячик. Для снятия стресса. Три-четыре дня тому назад у мужика опять ...
Наталья Фатеева, пожалуй, самая красивая актриса советского кино. Ее красота просто завораживает. И не только зрителя, но и мужчин. К сожалению. Потому что ей не по силам было совмещать профессию востребованной актрисы и семейную жизнь. Тем более, что мужья требовали полн ...
После провальной одиночной ночной полазки, зафейлив почти все самые вкусные места в центре Москвы, в уныния я направился смотреть рассвет, и отсыпаться на крышу Главмосстроя, на углу Тверской и Камергерского. Под катом можно посмотреть как я ...