Обзор возможных вариантов по рублю. Недельный график

taxfree — 27.10.2020

Традиционный обзор возможных вариантом по рублю на недельном ТФ. Напоминаю, что более подробный анализ доступен по подписке. Подписка на ноябрь в платный раздел блога открыта в данной теме Продлится до 30 сентября. Желающие могут ее продлить
Продолжим наблюдение за хворающим товарищем по имени рубль. Продолжение поста с конца сентября
Предваряя разбор вариантов, хочу сказать, что с конца июля практически по вариантам ничего не изменилось глобально. Все что я говорил в марте июне и июле, никаких изменений этому нет - есть лишь борьба между более вероятными вариантами и менее вероятными. И при это некоторые варианты могут более усложняться. В июле я выделял 3 глобальных варианта - они и же и остаются сейчас. Давайте посмотрим что изменилось с июня, изменения жирным шрифтом

1. Итак первый вариант - бегущий флет
Бегущий флет довольно редкая фигура в анализе, но почему я считаю, что в паре с рублем это наиболее реально? Бегущий флет появляется там, где очень велико давление движения по тренду. Он появляется тогда, когда покупатели в паре появляются раньше, чем позже. Это структура 3-3-5 Выглядит она в применении к рублю на чарте ниже  Первая волна тройка А шла от 79 до 48 затем тройка волна В шла от 48 до 86 и сопровождалась дивергенцией, и далее шла импульс волна С Она закончилась в январе 2018. Откуда мы имели импульс почти на 72 рубля за доллар с концом в сентябре 2018го С того времени мы получили еще один импульс вверх с 60 до 82 и довольно глубокий откат. Есть пересечение с предыдущими 1-2 поэтому я считаю что этот вариант траснформировался в серию двух 1-2, точно как пара разворачивалась в 2011 - 2012 годах. Это тем более вероятно, что откат в нефти заканчивается, бюджет России стал дефицитным, а то что курс доллара уже сейчас не улетел выше 100 заслуга только ЦБ, который каждый день продолжает продавать на бирже по 150 млн USD в день
С июня ЦБ РФ уменьшил продажу валюты на рынке до примерно 70 млн USD в день. Вариант становится все более вероятным, так как даже в условиях когда не падает нефть, падает доллар на внешнем рынке - фондовые рынки Сша на хаях, рублю совсем плохо. Евро рубль уже на уровнях весны - когда доллар стоил 78 - 80 Если включится риск офф на внешнем рынке - рубль заколбасит жестко
В данный момент рубль отвязался от всего чего лишь можно. На него не влияет ни цена на нефть, ни индекс доллара на внешнем рынке. Идет просто постоянное монотонное ослабление. Это означает, что скорее всего ослабление рубля целенаправленная работа ЦБ РФ в условиях когда бюджет стал дефицитным а цены на нефть колеблются в районе 40 плюс минус.
В октябре многомудрая госпожа Наебуллина решила поднажать на доллар и заставить экспортеров продать больше валюты чем обычно, плюс сама решила продавтаь двойной объем. Это заставило доллар отступить от 79 и снизиться до 76 Ну и что? Вам дали возможность купить дешевле только и всего



Отличительными чертами таких флетов является то, что волна В в них больше 101% от волны А. Такая коррекция наиболее вероятна если волна В превышает 138.2% от волны А. В нашем случае почти достигли 127.2 от волны А , то есть менее 138.2% Волна С в таких коррекциях обычно связана с волной А либо равенством либо фибо уровнями Волна А по длине составляет 31 рубль и длилась 22 недели. Волна С шла 105 недель и составила 35 рублей. В конце волны С пара сделала двойное дно и резко ушла вверх
После окончания бегущего флета - часты серии волн 1-2 что похоже развивается сейчас.
Обычное поведение второй серии 1-2 это остановка на границах канала по первым 1-2 Сейчас пара стоит ровно на середине такого канала и если отсюда пойдет рост с пробоем верхней границы канала примерно на 75 - это будет подтверждение варианта
Как раз это и произошло
При этом ключевой уровень где может быть остановка и при пробое которого автоматом ставятся цели 86 это 77 - 78 - кластер фибо
Этот уровень был пробит и цена колеблется сейчас в районе кластера - границы его 77,5 и 78,5 Как вы видите цена сейчас находится выше пробитого канала роста - что хорошо для лонга. После того как этот район истыкаем в обе стороны цена пойдет на 82 выше чего только Гималаи.В том смысле что дна у рубля нет


2. вариант - треугольник. Разделим этот вариант на 2а и 2b - два разных треугольника
Этот вариант предполагает нахождение в какой то части 4 волны, так как именно в них появляются треугольники В нашем случае это сдвигающийся треугольник, учитывая что волна В длиннее чем волна А. В этом случае все волны должны быть тройками, и тогда волну С также следует считать тройкой. Сейчас треугольник либо закончился - первый график вариант 2а  - либо он стал более крупным - вариант 2b. В варианте 2а идет глубокий откат к границе треугольника - также частое явление
Тут подтверждением будет проход 61.8% от длины волны 2 красной вверх Это примерно 77 - 78 Там же и фибо кластер кстати 77-78
Вариант 2а
Вариант 2b
Один из реальных вариантов сейчас, после того как пробили вниз вершину 72 - хай  сентября 2018го Вариант возможный , но слабо прогнозируемый потому, что это бегущий треугольник, вершина волны В выше начала волны А. Он также может перерасти в барьерный треугольник с верхней гоизонтальной границей между 86 - 82 где уже сделали два касания. Основной вопрос сейчас сделали ли всю волну Е ( менее вероятно ) или она будет усложняться, например переарстет сама в треугольник как было у турецкой лиры, или же сделает В в 74 - 75 и затем откат в 65 - 64 и лишь после этого начнется сильный рост
Для этого варианта нежелательно чтобы цена поднималась выше 77-78 Выше этот варинат теряет актуальность и особенно если пробьет верхнюю трендовую угла - примерно 82 на сегодня
Вариант 2b очень популярен у желающих поймать взлетающий нож своей грудью. Мол счас мы продадим все на 75 - 74 а откупим на 70 Сбербанк SIB постоянно талдычит о снижении на 70 и даже на 65 - это как раз треугольник в варианте 2b Очень и очень смонительно имхо. Во первых потому что аналитик Сбера Цепляева уже обосралась раз на 35 рублях, в вторых потому что картина на евро рубле крайне пугающая. Но допустим они правы и пойдет этот вариант. Его признак это выход из канала роста вниз - причем довольно резкий.
Я по прежнему не вижу такой возможности с походом на 65 главным образом потому что ослабление рубля до 79 от 65 было явно искуственным и целенаправленным. Поэтому откат обратно в 65 кажется мне бессмысленным. Экспортеры и так терпят убытки в условиях сделки ОПЕК а тут еще опустят курс и им точно придет криздец. То что происходит в последнюю неделю скорее всего означает давление на курс с стороны ЦБ перед выборами в США где Путин и его рубль могут огорчиться результатом



3. вариант - расширяющийся флет
Вариант Джеффри Кеннеди от конца 2015 года. От которого он затем отказался. Он же вариант долборюха. Расширяющийся флет. Структура 3-3-5 В этом случае волна В не должна превысить длины 138% от волны А - у нас менее 127% и тогда волна С уйдет ниже окончания волны А = примерно на такой же уровень насколько она выскочила за пределы начала волны А - это примерно цели около 46 - 42. Волна С в такой коррекции принимает вид импульса, либо клина. Длина волны С может быть как равна, так и быть больше , чем предшествующая ей волна В. У нас сейчас волна В 38 рублей. То есть цели такой волны ниже 48, но до 42 рублей или около того. Учитывая что на недельном графике в волне С есть дивергенция, то либо это 1ая волна клина в этой волне С либо волна 1 импульса в волне С. Но тогда такой импульс уведет пару совсем далеко, поэтому этот вариант маловероятный. Клин - в волне С - да возможно, но тогда последует резкая коррекция в обратную сторону в ближайшее же время. Но даже клин тут тоже слабо вписывается так как и он может увести пару далеко вниз.
Вариант для долбоебов типа ruh666 и свечного мастера Гусева. Я хз дрочит он на него или нет сейчас - но по моему уже всем ясно что это нереальный вариант. Рюшок обосрался.
Не обновляю этот график так как считаю вариант бессмысленным от слова совсем.


Вероятность варианта имхо крайне мала, так как у нас отсутствует дивергенция между точками начала имульса С и точкой конца волны 2 в этой конструкции. Такого быть не должно на самом деле Даже при развороте с дна в 2008 году и серии 1-2 волн такого не было, там дивергенция была. Сейчас ее нет
Ну тут нечего добавить - имхо нереальный вариант


Я считал и считаю данный вариант маловероятным в виду того что в сырье идет медвежий цикл, цены на нефть не растут выше 70, обновление минимума 2016 года в 25$ за бочку - вопрос совсем недолгого времени ( уже случилось ) и уход рубля в район ниже 50 был бы полным пиздецом для правительства. В вторых - после своих девальваций рубль не уходил ниже 30 - 35% от своих максимальных значений на девальвации. Если он уйдет ниже 50 то это будет почти 50% от девала. Крайне маловероятно. Сейчас мы стартовали вверх от 56 и коррекция вниз составила 35% Даже это слишком много для бюджета и говорит о том, что госпожа Набиуллина заигралась. Именно поэтому розничная торговля фиксировала падение оборотов и падали доходы населения. Ведь ЦБ просто высасывал деньги из экономики причем потерял берега. Именно поэтому сменили правительство и заговорили о нацпроектах. А значит понесется вал денег в экономику. На таком рубль не сможет укрепляться
Пандемия и карантин ухудшила положение. Бюджет стал дефицитным, вата прыгает от счастья при возврате нефти на 40, точно также как когда то прыгала от нефти в 60. Абсолютно забывая, рост нефти от минус 45 состоялся только на сокращении добычи. Причем значительном. Это значит что доходы бюджета в начале 2020 на нефти в 50 намного были больше чем будут сейчас на той же цене нефти. Именно поэтому бюджет дефицитным стал, ЦБ расходует средства ФНБ а правительство усиленно наращивает долг. И при этом падает доходность гособлигаций, что уменьшает привлекательность ОФЗ для иностранцев и внутри страны также. Это приведет к девальвации рубля рано или поздно.
Что еще интересно - месячная картина в парах с рублем - особенно в евро рубле. Здесь пробой района в 92 ставит цели в 130 Сразу причем Картина очень пугающая Здесь очень похоже на барьерный треугольник с старшим трендом вверх. При пробое горизонтального сопротивления это сразу дает резкий рост с целями на высоту треугольника. Отсюда цели в 110 доллар и 130 в евро
тем более что как и в 2014 году пошла обработка населения - тогда этим занималась Цепляева из сбера - сейчас аналолитеги банков
Я ожидаю что рубль будет слаб до Нового года - возможно февраля а затем вместе с нефтью оживет - но совсем ненадолго Рекомендую прекратить покупки доллара после нового года и возобновить в марте апреле






Напоминаю, что подписка на ноябрь в платный раздел блога открыта в данной теме Продлится до 31 октября. В этом месяце подписка возможна на 3 и на 6 месяцев с скидкой

Ну вот примерно так. Проголосуем? Кто за какой вариант?

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив